موج الیوت چیست؟ آیا روی Binance کار می کند؟

موج الیوت چیست؟

موج الیوت به نظریه ای (یا اصولی) اشاره دارد که ممکن است سرمایه گذاران و بازرگانان در تجزیه و تحلیل فنی از آن استفاده کنند. این اصل بر این ایده استوار است که بازارهای مالی بدون در نظر گرفتن بازه زمانی تمایل به الگوهای خاص دارند.

اساساً ، نظریه موج الیوت (EWT) پیشنهاد می کند که حرکت های بازار دنباله ای طبیعی از چرخه های روانشناسی جمعیت را دنبال می کند. الگوها با توجه به احساسات فعلی بازار ایجاد می شوند که بین نزولی و صعودی متناوب است.

اصل موج الیوت در دهه 30 توسط رالف نلسون الیوت - حسابدار و نویسنده آمریکایی ایجاد شد. با این حال ، به لطف تلاش های Robert R. Prechter و AJ Frost ، این نظریه فقط در دهه 70 محبوبیت پیدا کرد.

در ابتدا EWT اصل موج نامیده می شد که شرح رفتار انسان است. ایجاد الیوت بر اساس مطالعه گسترده وی در مورد داده های بازار با تمرکز بر بازارهای سهام بود. تحقیقات سیستماتیک وی شامل اطلاعاتی با ارزش حداقل 75 سال بود.

به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ، EWT اکنون برای شناسایی چرخه ها و روندهای بازار استفاده می شود و می تواند در طیف وسیعی از بازارهای مالی اعمال شود. با این حال ، موج الیوت شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست. در عوض ، این نظریه ای است که ممکن است به پیش بینی رفتار بازار کمک کند. همانطور که پرچتر در کتاب خود اظهار داشت:

[...] اصل موج در درجه اول یک ابزار پیش بینی نیست. این شرح مفصلی از نحوه رفتار بازارها است.
- Prechter ، RR اصل موج الیوت (ص 19).

الگوی اصلی موج الیوت

به طور معمول ، الگوی اساسی موج الیوت توسط یک الگوی هشت موج قابل شناسایی است که شامل پنج موج موتیو (که به نفع روند اصلی حرکت می کنند) و سه موج اصلاحی (که در جهت مخالف حرکت می کنند) است.

بنابراین ، یک چرخه کامل موج الیوت در یک بازار صعودی به این شکل خواهد بود:

توجه داشته باشید که ، در مثال اول ، ما پنج موج موتوری داریم: سه ​​در حرکت رو به بالا (1 ، 3 و 5) ، به علاوه دو در حرکت رو به پایین (A و C) به زبان ساده ، هر حرکتی که مطابق با روند اصلی باشد ، ممکن است موجی موتیو در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که 2 ، 4 و B سه موج اصلاحی هستند.

اما طبق گفته الیوت ، بازارهای مالی الگوهایی از نوع فراکتال ایجاد می کنند. بنابراین ، اگر در بازه های زمانی طولانی تر بزرگنمایی کنیم ، حرکت از 1 به 5 نیز می تواند یک موج متحرک (i) تلقی شود ، در حالی که حرکت ABC ممکن است نشان دهنده یک موج اصلاحی منفرد باشد (ii).

همچنین ، اگر برای کاهش تایم فریم ها بزرگنمایی کنیم ، می توان یک موج متحرک (مانند 3) را به پنج موج کوچکتر تقسیم کرد ، همانطور که در بخش بعدی نشان داده شده است.

در مقابل ، چرخه موج الیوت در یک بازار نزولی مانند این است:

موج های انگیزشی

همانطور که توسط Prechter تعریف شده است ، Motive Waves همیشه در همان جهتی حرکت می کنند که روند بزرگتر است.

همانطور که قبلاً دیدیم ، الیوت دو نوع توسعه موج را توصیف کرد: موج های محرک و اصلاحی. مثال قبلی شامل پنج موج محرک و سه موج اصلاحی بود. اما ، اگر به یک موج متحرک بزرگنمایی کنیم ، این یک ساختار پنج موج کوچکتر است. الیوت آن را الگوی پنج موج نامید و وی سه قانون برای توصیف شکل گیری آن ایجاد کرد:

• Wave 2 نمی تواند بیش از 100٪ از موج 1 حرکت قبلی را دوباره بگیرد.
• Wave 4 نمی تواند بیش از 100 of از موج 3 قبلی حرکت کند.
• در میان امواج 1 ، 3 و 5 ، موج 3 کوتاهترین نیست و اغلب طولانی ترین است. همچنین ، موج 3 همیشه از انتهای موج 1 عبور می کند.

امواج اصلاحی

برخلاف موج های موج ، موج های اصلاحی معمولاً از یک ساختار سه موج ساخته می شوند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج موج کوچکتر اتفاق می افتد تشکیل می شوند. این سه موج غالباً A ، B و C نامیده می شوند.

در مقایسه با موج های موتوی ، موج های اصلاحی تمایل به کوچکتر بودن دارند زیرا بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند. در بعضی موارد ، چنین مبارزه ای ضد روند نیز می تواند شناسایی امواج اصلاحی را بسیار دشوارتر کند زیرا از نظر طول و پیچیدگی به طور قابل توجهی متفاوت هستند.

طبق گفته Prechter ، مهمترین قانونی که باید در مورد امواج اصلاحی به خاطر بسپارید این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی شوند.

آیا موج الیوت کار می کند؟

یک بحث در مورد کارایی امواج الیوت در جریان است. برخی می گویند که میزان موفقیت اصل موج الیوت به شدت به توانایی معامله گران در تقسیم دقیق حرکت های بازار به روندها و اصلاحات بستگی دارد.

در عمل ، امواج ممکن است از چند طریق کشیده شوند ، بدون اینکه لزوماً قوانین الیوتس را بشکنند. این بدان معنی است که رسم امواج به درستی از یک کار ساده دور است. نه تنها به این دلیل که به تمرین نیاز دارد ، بلکه به دلیل سطح بالایی از ذهنیت درگیر است.

بر این اساس ، منتقدان معتقدند که نظریه موج الیوت به دلیل ماهیت بسیار ذهنی آن یک تئوری مشروع نیست و به مجموعه قواعد کاملاً مشخصی تکیه می کند. هنوز هم هزاران سرمایه گذار و بازرگان موفق وجود دارد که موفق شده اند اصول الیوت را به روشی سودآور اعمال کنند.

جالب اینکه تعداد معامله گران در حال افزایش نظریه موج الیوت با شاخص های فنی برای افزایش میزان موفقیت خود و کاهش خطرات هستند. شاخص های فیبوناچی Retracement و فیبوناچی Extension شاید مشهورترین نمونه ها باشند.

افکار پایانی

طبق گفته Prechter ، الیوت هرگز واقعاً در مورد اینکه چرا بازارها تمایل به ارائه یک ساختار موج 5-3 دارند ، حدس نمی زد. در عوض ، او به سادگی داده های بازار را تجزیه و تحلیل کرد و به این نتیجه رسید. اصل الیوتس به سادگی نتیجه چرخه های بازار اجتناب ناپذیری است که توسط روانشناسی انسان و طبیعت ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد ، موج الیوت یک شاخص TA نیست ، بلکه یک تئوری است. به همین ترتیب ، هیچ روش صحیحی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتاً ذهنی است. پیش بینی دقیق حرکات بازار با EWT نیاز به تمرین و مهارت دارد زیرا معامله گران باید نحوه رسم شمارش موج ها را بفهمند. این بدان معنی است که استفاده از آن می تواند خطرناک باشد - به ویژه برای مبتدیان.