تسلط بر استراتژی تجارت فیبوناچی Retracement Binance

0 69 2023/01/15

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) وجود دارد که ممکن است معامله گران برای پیش بینی اقدامات آینده در مورد قیمت استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوبهای کامل تجزیه و تحلیل بازار باشد ، مانند روش Wyckoff ، Elliott Wave Theory یا Dow Theory. آنها همچنین می توانند شاخص هایی مانند میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باندهای بولینگر ، ابرهای ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD باشند.

ابزار اصلاحی فیبوناچی شاخص مشهوری است که هزاران معامله گر در بازارهای سهام ، فارکس و بازارهای رمزنگاری از آن استفاده می کنند. با جذابیت ، بر اساس توالی فیبوناچی کشف شده بیش از 700 سال پیش است.

این مقاله به بررسی آنچه ابزار اصلاح فیبوناچی است و نحوه استفاده از آن برای یافتن سطوح مهم در نمودار پرداخته خواهد شد.

حساب Binance را ثبت کنیدحساب نمایشی باز کنید

اصلاحی فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی (یا Fib retracement) ابزاری است که توسط تحلیل گران فنی و بازرگانان در تلاش برای پیش بینی مناطق مورد علاقه در یک نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد انجام می دهند. ابزار Fib retracement از رشته اعدادی مشتق شده است که توسط لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان در قرن سیزدهم شناسایی شده است. این رشته توالی فیبوناچی نام دارد. برخی از روابط ریاضی بین اعداد در این توالی نسبت هایی را ایجاد می کند که سپس به نمودار رسم می شوند. این نسبت ها عبارتند از:

0٪
23.6٪
38.2٪
61.8٪
78.6٪
100٪

اگرچه از نظر فنی نسبت فیبوناچی نیست ، برخی از معامله گران سطح 50٪ را نیز دارای اهمیت می دانند ، زیرا نشان دهنده نقطه میانی دامنه قیمت است. از نسبت های فیبوناچی خارج از محدوده 0-100٪ نیز می توان استفاده کرد ، مانند 161.8٪ ، 261.8٪ یا 423.6٪.

ما در مورد چگونگی استفاده معامله گران از این درصد بحث خواهیم کرد ، اما نکته اصلی این است که سطح مشخص شده توسط آنها ممکن است با سطح قابل توجهی در بازار ارتباط داشته باشد. وقتی در نمودار قیمت ترسیم می شود ، می توان از سطوح فیبوناچی برای شناسایی مناطق مورد علاقه ، مانند پشتیبانی ، مقاومت ، مناطق اصلاح ، نقاط ورود ، اهداف خروج و سطح توقف ضرر استفاده کرد.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجا که این درصد ها در هر ابزار اصلاحی فیبوناچی یکسان است ، نیازی به محاسبه دستی چیزی نیست. با این حال ، راه بدست آوردن آنها شروع با اعداد فیبوناچی است.

بیایید یک دنباله از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می شود ، و مرتباً جمع دو عدد قبلی را به عدد فعلی اضافه کنیم. اگر این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم ، یک رشته عددی به دست می آید که دنباله فیبوناچی نام دارد.

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 ... و غیره.

البته این اعداد مستقیماً در نمودار قیمت ترسیم نمی شوند. اما سطوحی که در ابزار اصلاحی فیبوناچی به کار رفته همه به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

به استثنای چند عدد اول ، اگر یک عدد را بر عددی که به دنبال آن تقسیم می شود تقسیم کنید ، همیشه نسبی نزدیک به 0.618 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید ، 0.6176 بدست خواهید آورد. و اگر عددی را بر عددی که در دو سمت راست پیدا کرده تقسیم کنید ، نسبت نزدیک به 0.382 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید ، 0.3818 بدست خواهید آورد. تمام نسبت ها (به جز 50٪) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی محاسبات مربوط به این روش است.

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که ذکر شد ، توالی فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618٪ یا 1.618٪) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد گرفته می شود. اما چرا این تعداد مهم است؟

نسبت طلایی ، نسبت های یک لیست حیرت انگیز طولانی از پدیده های جهان را توصیف می کند که در همه جای طبیعت یافت می شود. به اتم ها ، ستاره ها ، تشکیلات کهکشان ها ، پوسته ها ، حتی زنبورهای عسل فکر کنید - همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن است نمونه هایی از این نسبت را داشته باشد.

علاوه بر این ، قرن ها توسط هنرمندان ، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیباتی از نظر زیبایی استفاده می شده است. از اهرام گرفته تا مونالیزا و آرم توییتر ، بسیاری از آثار هنری و طراحی معروف به نوعی از نسبت طلایی استفاده می کنند. همانطور که مشخص شد ، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز دارای اهمیت باشد.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی

حال که دانستیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می کند ، بیایید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی در نظر بگیریم.

به طور معمول ، این ابزار بین دو نقطه قیمت قابل توجه مانند بالا و پایین ترسیم می شود. سپس از این دامنه به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می شود. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می شود ، اما همچنین ممکن است بینشی در مورد قیمت های مهم خارج از محدوده ارائه دهد.

به طور معمول ، این دامنه با توجه به روند اساسی ترسیم می شود. بنابراین ، در یک روند صعودی ، نقطه کم 1 خواهد بود (یا 100٪) ، در حالی که نقطه بالاترین سطح 0 (0٪) خواهد بود. با ترسیم خطوط اصلاح Fib بر روی یک روند صعودی ، معامله گران می توانند در مورد سطح پشتیبانی بالقوه ای که ممکن است در صورت شروع بازار مجدد بازار آزمایش شود ، ایده بگیرند - از این رو اصطلاح اصلاحی است.

تسلط بر استراتژی تجارت فیبوناچی Retracement Binance

برعکس ، در طی روند نزولی ، نقطه کم 0 (0٪) و نقطه اوج 1 (100٪) خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. بنابراین ، اصلاحی ، در این حالت ، به حرکت از پایین (یک گزاف گویی) اشاره دارد. در این زمینه ، اگر بازار شروع به صعود کند ، ممکن است ابزار اصلاح فیبوناچی بینشی از سطح مقاومت بالقوه را ارائه دهد.

آنچه سطح فیبوناچی به بازرگانان می گوید

معامله گران ممکن است از سطح فیبوناچی برای تعیین مناطق احتمالی ورود ، اهداف قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده کنند. این می تواند به میزان قابل توجهی در تنظیمات فردی ، استراتژی و سبک تجارت متفاوت باشد.

برخی از استراتژی ها شامل سود در محدوده بین دو سطح خاص فیبوناچی هستند. به عنوان مثال ، یک روند صعودی و به دنبال آن اصلاح را در نظر بگیرید. خرید در سطح 38.2٪ اصلاح و سپس فروش در سطح 23.6٪ می تواند یک استراتژی جالب باشد. این البته به شدت به استراتژی فردی و بسیاری از عوامل فنی دیگر وابسته است.

سطح فیبوناچی نیز اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می شود تا ارتباطی بین ساختارهای موج و مناطق بالقوه مورد علاقه پیدا کند. این می تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی میزان بازپرداخت در امواج مختلف یک ساختار خاص بازار باشد.

همانند سایر تکنیک ها ، ابزار اصلاح فیبوناچی وقتی با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ترکیب می شود ، در قدرتمندترین حالت خود است. آنچه ممکن است سیگنال خرید یا فروش به خودی خود باشد ، در صورت تأیید سایر شاخص ها ، می تواند به سیگنال تبدیل شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت به یک سطح خاص فیبوناچی برسد ، ممکن است معکوس شود ، یا ممکن است نباشد. بنابراین مدیریت ریسک ضروری است ، ضمن اینکه باید محیط بازار و سایر عوامل را نیز در نظر گرفت.

پسوندهای فیبوناچی

همانطور که گفته شد ، از سطوح فیبوناچی می توان برای ارزیابی مناطق اصلاح یا برگشت (شماره 1 در انیمیشن زیر) استفاده کرد. اما علاوه بر این ، توالی فیبوناچی همچنین می تواند به عنوان راهی برای سنجش سطح بالقوه مهم خارج از محدوده فعلی استفاده شود. به اینها سطوح پسوند گفته می شود (به شماره 2 مراجعه کنید).

سطح توسعه فیبوناچی ممکن است به عنوان اهداف تجاری بالقوه دیده شود. هر معامله گر ممکن است سطح پسوند متفاوتی را به عنوان هدف (یا چندین هدف) انتخاب کند. اولین سطح توسعه 138.6٪ ، 150٪ و 161.8٪ است - به دنبال آن 261.8٪ و 423.6٪ است. بنابراین ، سطح الحاقات فیبوناچی ممکن است مناطقی را نشان دهد که ممکن است قیمت بعدی منتهی شود.

افکار پایانی

اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت یافت می شوند و بسیاری از معامله گران بر این باورند که هنگام ترسیم بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردارند.

با این حال ، مانند همه شاخص های فنی ، رابطه بین عملکرد قیمت ، الگوهای نمودار و شاخص ها بر اساس هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیست. به همین ترتیب ، سودمندی ابزار اصلاح فیبوناچی ممکن است مربوط به تعداد فعالان بازار باشد که به آن توجه می کنند. بنابراین ، حتی اگر سطح اصلاح فیبوناچی لزوماً با هیچ چیز ملموسی ارتباط نداشته باشد ، ممکن است به عنوان ابزاری برای تلاش و پیش بینی مناطق مورد علاقه عمل کند.

حساب Binance را ثبت کنیدحساب نمایشی باز کنید